云南联云集团有限责任公司2024年预算公开目录

第一部分 云南联云集团有限责任公司2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、*采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南联云集团有限责任公司2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财*拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、*性基金预算支出预算表

十一、部门*采购预算表

十二、*购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南联云集团有限责任公司2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.做优国宾全流程服务、绿色生态食品配送和人文旅游大健康三大主营业务。

2.坚持平台化、协同化、结构化、联盟化和智慧化的“五化”发展路径,打造高效酒店运营、餐饮服务、会议会展、旅居康养和综合服务五大板块。

3.盘活存量资产，深入挖掘市场需求，积极拓展健康产业、城市服务、汽车服务、餐饮、会议、商贸、绿化管养等服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：战略发展部、综合管理部、运营质量部、人力资源部、资产财务部、*委工作部、工程技术管理部、风险管理部、纪委办公室、纪律检查室。

所属单位10个，分别是：

1. 云南海埂花园

2. 云南连云宾馆

3. 云南震庄迎宾馆

4. 云南安宁温泉宾馆

5. 云南省机关事务管理局接待车队

6. 云南海埂宾馆

7. 云南海埂会堂

8. 云南新联宾馆

9. 云南华兴酒店

10.云南省人民*招待所

（三）重点工作概述

为省级机关提供会议、餐饮、交通等服务，运用市场机制盘活原省级机关管理的宾馆、酒店、会堂等资源，加快实现机关宾馆酒店等接待工作的社会化和市场化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财*全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位11个。财*全额供给单位中行*单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制802人，其中：行*编制0人,工勤人员编制0人，事业编制802人。在职实有423人，其中：财*全额保障0人，财*差额补助0人，财*专户资金、单位资金保障423人。

离退休人员324人，其中：离休1人，退休323人。

车辆编制98辆，实有车辆78辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入104,591,400.00元，其中：一般公共预算1,920,000.00元，*性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财*专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入102,671,400.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门总收入增加49,729,700.00元，其中：一般公共预算不变，事业单位经营收入增加49,729,700.00元，主要原因一是联云集团所属事业单位逐步规范预算编制；二是各单位积极扩展“房餐会”主营业务，收入实现增长。

（二）财*拨款收入情况

2024年部门财*拨款收入1,920,000.00元，其中:本年收入1,920,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财*拨款1,920,000.00元，*性基金预算财*拨款0.00元，国有资本经营收益财*拨款0.00元。

与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出104,591,400.00元。财*拨款安排支出1,920,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无增减变化；项目支出1,920,000.00元，与上年对比无增减变化。

财*拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-*办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理1,920,000.00元，主要用于云南省机关事务管理局接待车队1,500,000.00元，云南省机关事务管理局接待车队是我省唯一承担重要公务接待保障的单位，资金用于保障单位正常运转；用于驻地保障专项经费420,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与*配套事项

无与*配套事项。

（二）按既定*策标准测算补助事项

无按既定*策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无按既定*策标准测算补助事项。

六、*采购预算情况

根据《中华人民共和国*采购法》的有关规定，编制了*采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：*采购货物预算0.00元、*采购服务预算0.00元、*采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南联云集团有限责任公司2024年一般公共预算财*拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南联云集团有限责任公司2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南联云集团有限责任公司2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南联云集团有限责任公司2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为78辆，公务用车运行维护费全部由单位自有资金承担，不再纳入财*预算。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：重要*务服务单位保障专项经费1,500,000.00元。

绩效目标：本着科学管理，节能见效，行车安全，服务对象满意的原则，全面提升服务保障水平，积极开展安全、行车教育，加强成本管理。

产出指标两项：车辆调度准确率100%，100%保障车辆信息数据安全；效益指标两项：全年100%安全无事故，车辆运行系统100%全年正常运行；满意度指标一项：领导及贵宾对车辆运行过程100%的满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财*收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财*当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行*任务和未来发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财*拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：指行*事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南联云集团有限责任公司2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要是由于联云集团是企业，按企业进行管理，不存在机关运行经费，故无资金预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南联云集团有限责任公司资产总额3,628,546,961.16元，其中，流动资产2,981,333,547.26元，固定资产253,094,492.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,080,655.41元，无形资产4,730,328.33元，其他资产346,307,937.25元。与上年相比，本年资产总额减少157,247,557.68元，其中固定资产增加36,681,815.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值38,000元；报废报损资产67项，账面原值709,400.00元，实现资产处置收入44,800.00元；资产使用收入30,784,951.90元，其中出租资产65,926.94平方米，资产出租收入30,784,951.90元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）联云集团合并报表财*快报数据。

（四）其他事项说明

1.本年度，联云集团无“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》 为空表;

2.本年度，联云集团无部门基本支出预算，故《部门基本支出预算表》为空表；

3.本年度，联云集团无*性基金支出预算，故《*性基金预算支出预算表》为空表;

4.本年度，联云集团无部门*采购预算，故《部门*采购预算表》为空表；

5.本年度，联云集团无*购买服务支出预算，故《*购买服务预算表》为空表；

6.本年度，联云集团无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》为空表；

7.本年度，联云集团无省对下转移支付绩效目标，故《省对下转移支付绩效目标表》为空表；

8.本年度，联云集团无新增资产配置，故《省新增资产配置表》为空表；

9.本年度，联云集团无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》为空表。

附件：云南联云集团有限责任公司预算公开报表.xlsx