集团概况
滇公网安备 53010202001037号云南连云宾馆2022年度部门决算
目录
第一部分 云南连云宾馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财*拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财*拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财*拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财*拨款项目支出决算表
八、*性基金预算财*拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、*采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南连云宾馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南连云宾馆成立于1963年，2018年根据《关于同意组建云南联云集团有限责任公司的批复》（云*复〔2018〕12 号）《中共云南省委机构编制办公室关于调整省级机关后勤服务社会化改革有关涉改事业单位隶属关系的批复》（云办通〔2018〕110号），连云宾馆隶属关系划入云南联云集团有限责任公司。宾馆主要为机关提供接待与会务服务，提供住宿、餐饮、会务接待、干洗、停车、娱乐等服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.有效发挥*建引领作用
宾馆严格落实集团*委各项决策部署，制定《云南连云宾馆*建工作要点及任务清单》。坚持*建引领，深化理论武装，目前共召开*总支专题会议4次，*总支集中理论学习会议6次。按照年初宾馆*建、*风廉*及意识形态工作部署，宾馆*总支、各支部严格落实“三会一课”“主题*日”“*费日”，谈心谈话等*内*治生活，规范和完善“云岭先锋”“学习强国”等智慧*建平台运用。不折不扣落实巡察整改要求，*建工作得到全面加强，主要表现在：一是*建工作制度体系得以优化完善。通过各项活动及宣传工作，*建工作和中心工作的结合上更加紧密有力。二是部分难题得以解决，其中*费收缴问题，宾馆*总支高度重视，通过集团指导以及宾馆相关部门及人员对*策文件的认真学习，该项工作已得到全面整改落实到位。三是*建相关理论学习成效显著。*总支、各支部*建工作引领作用显著增强。
2.持续抓紧疫情防控和安全生产工作
宾馆始终坚持抓好安全管理，要求建立健全安全管理制度，逐级明确安全管理责任，签订安全生产、服务质量及消防安全责任书，落实全年安全生产大检查、节假日前安全自检自查、防汛工作要求，发现问题及时整改。严格落实疫情防控要求，实时推进防疫工作督办、防疫信息报送等工作，同时，结合宾馆实际，制定应急演练预案，严格要求执行干部职工出行报备制度，全员每日上岗前进行双码核验，全年无疫情责任事故发生。
3.高质量开展市场拓展工作
宾馆紧跟集团战略布局需要，按照年初确定的经营目标，立足现状，充分依托集团平台，多措并举，积极拓展市场，努力增加营收。一是优化销售队伍，成立餐饮销售组，专门针对婚宴、宴会、年会进行销售拓展。二是大力拓展团队会议、假日经济。会议市场拓展工作得到了集团的大力支持，帮助宾馆多方协调客户，包括介绍旅行社、优质租赁户等资源，今年7月—9月会议预订相对饱和，8月份收入达到458万元，利润78万元。三是在集团的统筹安排下，联合组织了主题为“海棠花下语·古风樱你来”的系列活动；四是完成宾馆内车辆清理工作，执行外来车辆收费；五是拓展营销渠道，与第三方信息平台公司积极对接，对外发布宾馆房餐会信息，提高宾馆产品认知度，增加营收；六是增加多元化服务，在洗护、婚宴、外卖窗口等方面发力，努力提高营业收入；七是在集团支持协调下，充分挖掘会议市场潜力，积极与各大机关、各类企事业单位、社会团体建立有价值的联系，签订合作协议，利用“会小二”网络预订平台，挖掘会议新市场，创新盈利模式。今年5月与“会小二”网络预订平台开展合作以来，通过平台预订会议12起，实现收入68700元。
4.高位推动工程项目
按照联云集团对宾馆进行整体规划及固定资产投入建设的安排部署，宾馆紧扣时间节点，快速推动基建项目落实落地，项目建设取得以下成效：
（1）新建智慧立体停车库项目：12月12日进行了初验，力争年前完成验收工作。
（2）供配电增容改扩建项目配电项目：室外工程基本完成，正常情况下，计划春节前完成礼堂、圆通楼等部分分配电室改造。
（3）室外消防系统提升改造项目：消防项目基本完成，年前完成验收工作。
（4）5号楼整体修缮改造提升项目：完成设计招标工作。
（5）礼堂修缮项目：完成设计招标工作。
（6）连云酒楼及附属设施提升改造项目：厨房设备厂家选定、装修施工完成100%，十八局加固区域装修完成100%，消防施工完成100%。
（7）室外景观及附属设施项目：施工完成95%。
（8）按照宾馆工作部署，暂停综合服务展示区项目，现在该区域内持续做好宾馆草坪停车场推进工作。
5.高标准推进内部管理提升
宾馆大力推进内部作风革命、效能革命，助推“管理提升百日行动”落实落地，以完善各项工作运行机制为切入点，建立健全督查督办机制，进一步强化内部管理、提升工作效能。一是议事决策效能提升。进一步完善*总支会议、总办会、专业研讨会等决策机构运行机制，细化议题申报工作流程，充分发挥*总支会议的前置把控作用、总经理办公会的经营管理作用、专业研讨会议的专业导向作用，提高科学决策的水平，降低决策风险。截至12月31日，研究审议“三重一大”事项共147项，其中，涉及宾馆重要事项40项，大额资金使用21项，重点工程48项，重要规章制度15项，经营事项11项，重大人事任免12项。议事决策程序日益规范、效率大幅提升。二是实现内部*令畅通。在制度建设方面，宾馆成立制度建设工作领导小组，领导班子成员在小组内发挥主导作用。全年修订、新增的制度共18项，通过完善制度，实现内部职责清楚、分级管理、*令畅通。树牢用制度管人、制度管事的理念，领导班子要求宾馆各职能部门对重要制度熟记于心，涉及财务资金审批的、涉及采购验收的、涉及基建项目的、涉及服务标准的制度流程需加强学习，做制度的执行者和践行人，做到一切按制度办，按规矩走；涉及管理局、集团重大举措、重大决策部署、重要任务要求的，通过“第一议题”，专题会、周例会、部门例会层层传导，使干部职工干事有方向、有目标。三是成本管控持续深化。前期宾馆通过制度化、规范化、信息化的方式进行内部成本流程管控，取得了很好的效果，下一步宾馆将借助外部专业机构对宾馆内部组织机构及人员岗位进行诊断和调整优化，制定“三定方案”，充分发挥员工效能，提高工作效率，降低人工成本；在采供方面，梳理供应商，重新划定和改造仓库，实现采购、库管、领用集中管理，减少工作流程，从源头降低物资消耗成本。四是环境优化固化机制。宾馆将把环境美化行动形成的工作机制和经验做法，用制度固化下来长期坚持，定责任区域、定责任部门、定责任人。下一步计划增加环境清洁、绿植管养工作班次、频次，确保清洁卫生、绿植养护工作不间断。另一方面宾馆整体的环境提升项目计划纳入2023年投资计划，届时宾馆将全力推进项目落实。五是审计巡察整改工作持续推进。根据审计及巡察整改任务持续推进相关整改工作，宾馆*总支对巡察整改任务39项进行分解，制定整改清单，形成整改方案，现根据时间节点已完成32项整改任务。截至12月审计整改工作现已基本完成。
6.稳妥高效开展队伍建设
宾馆紧紧围绕省机关事务管理、集团的决策部署，全面加强和改进队伍建设各项工作，人员思想稳定，队伍精神面貌向好转变。主要做好了以下几个方面工作：一是优化薪酬体系，从2022年9月份开始推行。新的薪酬制度在充分尊重宾馆薪酬现状的情况下，参考了市场行业薪资水平，除第三方劳务外包、协议工资人员外，所有在岗员工整体调薪，经测算，调薪后每年预计增加380万元左右。充分提升职工活力。二是服务队伍的建设，与各类中专、职高院校积极对接，招聘挑选多个专业人才，组建餐厅、客房、会场、厨师服务保障团队。三是规范人员管理，根据宾馆部门职责及人员结构情况，制定了《薪酬管理办法》《绩效考核管理办法》《员工招聘管理办法》《职工培训管理办法》，修订《员工手册》，确保了宾馆各部门在工作中执行有章可循、行之有序；四是完善人才选拔机制，采用公开招聘、线上面试、校企合作等多种方式广纳人才，加大对中层管理人员招聘内聘力度，不断完善选人用人工作机制，选拔优秀人才充实员工队伍，以便工作的有序高效开展。五是健全培训机制。2022年，宾馆持续完善了新员工入职培训，插花、茶艺等服务技能培训，消防安全培训、电梯应急演练等安全培训，并对特种培训进行取证。有效提高宾馆人员服务水平、业务技能和安全意识。六是优化人力资源配置，努力降本增效。针对宾馆人工成本较高的情况，领导班子邀请了酒店行业的人力资源专家，结合宾馆现状进行分析梳理，核定岗位数并进行部分岗位的优化合并。比如，将餐饮预订和市场拓展部分职能合并，优化部门岗位和人员设置，达到降本增效的目的，下一步宾馆还将继续加大优化力度。七是在历史劳动用工遗留问题方面，聘请专业律师合规合法解决，妥善处置历史遗留违规用工人员；八是与社保全力配合，完成上访退休员工职业年金的补退工作；通过发函收取宾馆历年来代垫的内退及外借职工社会保险及职业年金，取得一定的效果。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：综合办公室、人力资源部、财务采供部、质量管理部、市场拓展部、客房部、餐饮部、前厅部、信息工程部、安全保卫部、洗护中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南连云宾馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行*单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南连云宾馆。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南连云宾馆2022年末实有人员编制296人。其中：行*编制0人（含行*工勤编制0人），事业编制296人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行*人员0人（含行*工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员326人（离休0人，退休326人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1、云南连云宾馆2022年度无财*拨款收入用于人员经费及公用经费安排支出，《财*拨款收入支出决算表》为空表。
2、云南连云宾馆2022年度无一般公共预算财*拨款收入用于人员经费及公用经费安排支出，《一般公共预算财*拨款收入支出决算表》为空表。
3、云南连云宾馆2022年度无一般公共预算财*拨款收入用于基本支出，《一般公共预算财*拨款基本支出决算表》为空表。
4、云南连云宾馆2022年度无一般公共预算财*拨款收入用于项目支出，《一般公共预算财*拨款项目支出决算表》为空表。
5、云南连云宾馆2022年度无*性基金收入，也没有使用*性基金安排支出，《*性基金预算财*拨款收入支出决算表》为空表。
6、云南连云宾馆2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，《国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表》为空表。
7、云南连云宾馆是自收自支的经营性事业单位，2022年度无“三公”经费、行*参公单位机关机关运行经费安排支出，《“三公”经费、行*参公单位机关机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南连云宾馆2022年度收入合计27,231,233.28元。其中：财*拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入27,231,233.28元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,202,132.80元，增长8.80%。其中：财*拨款收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加2,202,132.80元，增长8.80%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是复杂严峻的外部环境和国内疫情的冲击带来的经济下行压力影响，虽然房餐会收入较去年同期有所好转，但较以往年度大幅度下滑，收入不容乐观，财*落实过“紧日子”要求，本年无财*拨款收入。
二、支出决算情况说明
云南连云宾馆2022年度支出合计47,796,107.33元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出47,796,107.33元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,902,002.87元，下降9.30%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少4,902,002.87元，下降9.30%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是复杂严峻的外部环境和国内疫情的冲击带来的经济下行压力影响，在经营维护开支相对减少，节约成本及降低能耗发挥一定的作用，以及今年上级主管部门承担了退休人员统筹外费用，经营支出同比减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南连云宾馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％，与上年持平。本单位为企业化管理经营、自收自支事业单位，财*资金不安排基本支出。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南连云宾馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行*工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是财*落实过“紧日子”要求，未安排项目支出。
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财*拨款支出决算总体情况
云南连云宾馆2022年度一般公共预算财*拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因本年无财*拨款补助经费，无一般公共预算财*拨款支出开支情况。
（二）一般公共预算财*拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财*拨款“三公”经费支出决算中，财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南连云宾馆2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位为生产经营类事业单位，单位经费保障方式为自收自支，无三公经费支出情况。
2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算等于上年数的主要原因是本单位为生产经营类事业单位，单位经费保障方式为自收自支，无三公经费支出情况。
(二) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财*拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南连云宾馆2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因本单位为生产经营类事业单位，单位经费保障方式为自收自支，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南连云宾馆资产总额218,436,058.42元，其中，流动资产24,800,148.41元，固定资产178,932,900.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,628,618.40元，无形资产74,391.55元，其他资产0.00元与上年相比，本年资产总额减少2,264,043.92元，其中固定资产减少1,112,950.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,969.89平方米，账面原值26,371,789.97元，实现资产使用收入3,934,729.14元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、*采购支出情况
2022年度，部门*采购支出总额0.00元，其中：*采购货物支出0.00元；*采购工程支出0.00元；*采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占*采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
云南连云宾馆系经费自理事业单位，没有财*拨款收入，也没有财*拨款支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。（项目支出绩效自评表详见附表）
五、其他重要事项情况说明
云南连云宾馆系经费自理事业单位，没有财*拨款收入，没有财*拔款支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用财*拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照**、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财*拨款和以前年度一般公共预算财*拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
