集团概况
滇公网安备 53010202001037号云南海埂宾馆2022年度部门决算
目录
第一部分 云南海埂宾馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财*拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财*拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财*拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财*拨款项目支出决算表
八、*性基金预算财*拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、*采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南海埂宾馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南海埂宾馆于1989年成立，原为云南省财*厅直属正处级事业单位，实行自收自支、企业化管理。2009年10月划归云南省接待办公室海埂会议中心管理局管理，利用现有国有资产进行管理经营；2018年在我省省级机关后勤服务社会化改革中划入云南联云集团有限责任公司。
2014年9月，经云编办〔2014〕183号文件确认为生产经营类事业单位。2005年被财*部确定为财*部干部教育定点培训基地，承担着国家财*系统干部会议及培训接待工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
截至12月31日，宾馆完成了省第十三届人代会第五次会议、省纪委十一届二次全体会议、省委*法工作会、省纪委监督执纪审查调查工作会议、第十三届全国人代会第五次会议云南代表团接待、中国非洲研究院《中国非洲研究年鉴》编纂研讨会、致公*省第八次代表大会、*干部考察组专项任务、二十大云南代表团等289批次，35609人次服务保障工作，其中*务服务201批次，19393人次，商务服务88批次，16216人次，服务保障工作得到各级领导、各会务组和新老客户的一致肯定，期间共收到感谢信4份、锦旗2面。
其中，*干部考察组专项任务作为云南省2022年一项重要*治工作，具有保障任务重、服务标准高、保障时间长等特点，在管理局和联云集团精心部署和关心帮助下，宾馆全体干部职工兢兢业业，排除重重困难，经过42天日夜奋战，以“零事故、零差错”状态圆满完成任务保障，得到来宾及各级领导的高度认可；而二十大云南代表团在昆期间服务保障任务，宾馆全体职工则是牺牲国庆节休假和与家人团聚的时间，与二十大代表一起24小时“闭环”在宾馆，为代表提供无微不至的服务，宾馆领导下沉一线，和各战线职工一起冲锋陷阵，每天将早、中、晚三餐亲自送至客房，确保代表能够安心工作和休息，为我省代表顺利参加“二十大”提供了强有力的支持，得到了代表及各级领导的一致好评。宾馆用自己的行动为我省经济社会发展做出了应有的贡献。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务部、信息工程部、安全保卫部、客房部、餐饮部、市场拓展部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南海埂宾馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行*单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南海埂宾馆2022年末实有人员编制36人。其中：行*编制0人（含行*工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行*人员0人（含行*工勤人员00人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注:
1.云南海埂宾馆2022年无*性基金预算收支,在部门决算公开时也一并公开《财*拨款收入支出决算表》空表。
2.云南海埂宾馆2022年无一般公共预算财*拨款收入支出决算表,在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财*拨款收入支出决算表》空表。
3.云南海埂宾馆2022年无一般公共预算财*拨款基本支出,在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财*拨款基本支出 决算表》空表。
4.云南海埂宾馆2022年无一般公共预算财*拨款项目支出决算表,在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财*拨款项目支出决算表》空表。
5.云南海埂宾馆2022年无*性基金预算收支,在部门决算公开时也一并公开《*性基金预算财*拨款收入支出决算表》空表。
6.云南海埂宾馆2022年无国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表,在部门决算公开时也一并公开《国有资本经营预算财*拨款收入支出决表》空表。
7.云南海埂宾馆2022年无“三公”经费行*参公单位机关运行经费情况表,在部门决算公开时也一并公开《“三公”经费、行*参公单位机关运行经费决算表》空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南海埂宾馆2022年度收入合计21855803.44元。其中：财*拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%）；经营收入21855803.44元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%;其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3963797.22元，下降15.35%。其中：财*拨款收入0.00元；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入减少3963797.22元，下降15.35%；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是受疫情影响，宾馆接待总量减少，加上宾馆日常开支不变，致使宾馆营业额大幅下滑，导致利润亏损。
二、 支出决算情况说明
云南海埂宾馆2022年度支出合计22674948.94元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出22674948.94元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6847109.53元，下降23.19%。其中：基本支出0.00元；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出减少6847109.53元，下降23.19%；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是受疫情影响，宾馆接待总量减少，支出随之减少，加上集团及宾馆领导对成本管控的大力监督和指导，宾馆在食材采购及日常采购中取得了有效进步，做到精打细算、物美价廉。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障云南海埂宾馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南海埂宾馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行*工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无变化。主要原因分析：云南海埂宾馆无财*拨款收入，无财*拨款支出，所有支出均为经营支出。
三、 一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财*拨款支出决算总体情况
云南海埂宾馆2022年度一般公共预算财*拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比无变化。主要原因本年度财*并未安排任何资金拨款支出。
(二)一般公共预算财*拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
四、 财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财*拨款“三公”经费支出决算中，财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南海埂宾馆2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。与上年对比无变化。
2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数与上年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。与上年对比无变化。
(二) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财*拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比无变化。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年对比无变化。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南海埂宾馆2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因为本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南海埂宾馆资产总额37407292.80元，其中，流动资产23703910.58元，固定资产9947986.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2008392.85元，无形资产0.00元，其他资产1747002.82元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8151620.34元，其中固定资产增加1722171.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋11587平方米，账面原值34047354.60元，实现资产使用收入3808753.28元。
三、*采购支出情况
2022年度，部门*采购支出总额0.00元，其中：*采购货物支出0.00元；*采购工程支出0.00元；*采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占*采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
本部门不涉及任何项目，本年度未收到任何财*资金，故《项目支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度无重大事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用财*拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照**、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财*拨款和以前年度一般公共预算财*拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财*拨款收入：指本年度从本级财*部门取得的财*拨款 ，包括一般公共预算财*拨款和*性基金预算财*拨款。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指*收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的助” ；公用经费指*收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行*任务和事业 发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行*单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
