集团概况
滇公网安备 53010202001037号云南震庄迎宾馆2022年度部门决算
目录
第一部分 云南震庄迎宾馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财*拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财*拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财*拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财*拨款项目支出决算表
八、*性基金预算财*拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、*采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南震庄迎宾馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南震庄迎宾馆始建于1936年，原是龙云先生的别墅，解放后由云南省*接管，历经修整、改造，作为云南省文物保护单位，也是中西合璧、风景如画的园林式宾馆。主要承担重要*务接待，提供餐饮、住宿服务。宾馆现持有统一社会信用代码为91530000G8165268XN的营业执照，注册地址：云南省昆明市北京路514号，注册资本为972万元。经营范围：住宿。兼营范围：饮食；预包装食品兼散装食品的批发、零售。
云南震庄迎宾馆实行总经理负责制，实行层级管理、制度管理。总经理是宾馆的法人代表，是宾馆经营管理、日常事务的组织者和领导者，共设置12个部门：餐饮部、客房部、前厅部、服务保障部、市场拓展部、综合办公室、*群办公室、人力资源部、财务采供部、信息工程部、安全保卫部。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年,宾馆在省委省*、机关事务管理局和集团公司的正确领导和关心帮助下,坚持以*新时代中国特色社会主义思想和*的十九大精神、十九届历次全会精神为指导，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入学习贯彻*总*考察云南重要讲话精神，及时跟进传达学习*、省委、省*以及集团*委的重要文件和讲话精神，全面贯彻落实上级*委的各项部署。紧紧围绕“强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度建设、提升服务水平、控制成本能耗”的工作思路。按照“严格制度、完美流程、加强监督、提高质量”的要求,认真开展*建、经营和*务服务保障工作，有效落实疫情防控作，高标准、高质量地完成了全年的各项工作任务。。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：餐饮部、客房部、前厅部、服务保障部、市场拓展部、综合办公室、*群办公室、人力资源部、财务采供部、信息工程部、安全保卫部，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入纳入云南震庄迎宾馆部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行*单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南震庄迎宾馆。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南震庄迎宾馆2022年末实有人员编制58人。其中：行*编制0人（含行*工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行*人员0人（含行*工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.云南震庄迎宾馆2022年无财*拨款收入支出，在部门决算公开时，也应一并公开《财*拨款收入支出决算总表》空表。
备注：2.云南震庄迎宾馆2022年无一般公共预算财*拨款收入支出，在部门决算公开时，也应一并公开《一般公共预算财*拨款收入支出决算表》空表。
备注：3.云南震庄迎宾馆2022年无一般公共预算财*拨款基本支出,在部门决算公开时，也应一并公开《一般公共预算财*拨款基本支出决算表》空表。
备注：4.云南震庄迎宾馆2022年无一般公共预算财*拨款项目支出,在部门决算公开时，也应一并公开《一般公共预算财*拨款项目支出决算表》空表。
备注：5.云南震庄迎宾馆2022年无*性基金预算财*拨款收入支出,在部门决算公开时，也应一并公开《*性基金预算财*拨款收入支出决算表》空表。
备注：6.云南震庄迎宾馆2022年无国有资本经营预算财*拨款收入支出,在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表》空表。
备注：7.云南震庄迎宾馆2022年无“三公”经费、行*参公单位机关运行经费,在部门决算公开时，也应一并公开《“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表》空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南震庄迎宾馆部门2022年度收入合计25369758.63元。其中：财*拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入25369758.63元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7186900.05元，增长39.53%。其中：财*拨款收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加7186900.05元，增长39.53%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是*务及商务接待量增加，收入增多。本年收到上年*务接待的部分款项，以及本年收到托管商铺租金。
2022年收入总额为25369758.63元，各项收入占总收入比重见下图：
收入与上年度对比情况：
二、 支出决算情况说明
云南震庄迎宾馆部门2022年度支出合计34643480.58元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出34643480.58元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2230293.94元，下降6.05%。其中：基本支出减少0.00元，下降0.00%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少2230293.94元，下降6.05%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因加强成本管控，原材料、水电燃、维修、物料消耗等也相应减少。
2022年支出总额为34643480.58元，主要支出占总支出的比重见下图：
支出与上年度对比情况：
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南震庄迎宾馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。与2021年支出相同，主要原因单位属于自收自支经营性事业单位，不存在上述支出。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南震庄迎宾馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行*工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因财*资金紧缩，未安排项目预算支出。
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财*拨款支出决算总体情况
云南震庄迎宾馆部门2022年度一般公共预算财*拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因财*资金紧缩，未安排一般公共预算财*拨款支出。
（二）一般公共预算财*拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财*拨款“三公”经费支出决算中，财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南震庄迎宾馆部门2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。
2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财*拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南震庄迎宾馆部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南震庄迎宾馆部门资产总额120141259.14元，其中，流动资产52705858.44元，固定资产67374356.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产61043.74元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10717071.13元，其中固定资产减少3149445.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1812.56平方米，账面原值26303.52元，实现资产使用收入1936500.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、*采购支出情况
2022年度，部门*采购支出总额0.00元，其中：*采购货物支出0.00元；*采购工程支出0.00元；*采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占*采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。云南震庄迎宾馆系经费自理事业单位，没有财*拨款收入，也没有使用财*拔款支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用财*拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照**、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财*拨款和以前年度一般公共预算财*拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
